«Вид операции» при загрузке банковской выписки в 1С
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.49.8)
Здравствуйте! Быть может кто-то в курсе, почему происходит так: загружаю файл выписки в 1С и операции по зачислению средств через терминал (пополнение счета) считываются как "Оплата от покупателя", а например перечисление зарплаты - как "Оплата поставщику.
1. Нормально ли это?
2. Если не нормально, то как исправить? Либо я не вижу, либо только через удаление и ввод операции вручную.
3. Если ничего не исправлять и так все и оставить - чревато ли это чем-либо в дальнейшем?
Подскажите пожалуйста.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.49.8)
Здравствуйте! Быть может кто-то в курсе, почему происходит так: загружаю файл выписки в 1С и операции по зачислению средств через терминал (пополнение счета) считываются как "Оплата от покупателя", а например перечисление зарплаты - как "Оплата поставщику.
1. Нормально ли это?
2. Если не нормально, то как исправить? Либо я не вижу, либо только через удаление и ввод операции вручную.
3. Если ничего не исправлять и так все и оставить - чревато ли это чем-либо в дальнейшем?
Подскажите пожалуйста.
Comments
-
Добрый день!
Так происходит, потому что вид операций "Оплата от покупателя" и "Оплата поставщику" первые в списке выбора, и программа всегда будет подтягивать их.
В самой обработке "Загрузка платежных документов, клиент-банк" Вы, прежде чем нажать кнопку "Загрузить", должны выбрать правильный вид операции, подправить Контрагента и его договор, если программа определила его неверно или не нашла в спрачнике.
Если исправлять не будете - это чревато. При смене операции программа выбирает правильные корреспондирующие счета, то есть при выборе операции "Выплата з/п" это будет 70 счет, при выборе "Возрат от покупателя" - 62 счет, а не 60... В любом случае если ошиблись, это всегда можно изменить уже в самом журнале "Банковские выписки" внутри документа по кнопке "Операция". -
Спасибо! Все хорошо теперь!
