Как долго по времени могут числиться деньги на счете 57.01?
Здравствуйте!
Деньги сдаются из кассы руководителю ежедневно, отражаем это проводкой Дт 57.01 Кт 50.01, но в банк руководитель деньги вносит раз в неделю, раз в две недели.
Подскажите, можно ли, чтобы на сч 57.01 деньги болтались так долго? Спасибо.
Деньги сдаются из кассы руководителю ежедневно, отражаем это проводкой Дт 57.01 Кт 50.01, но в банк руководитель деньги вносит раз в неделю, раз в две недели.
Подскажите, можно ли, чтобы на сч 57.01 деньги болтались так долго? Спасибо.
Comments
-
Добрый день.
Давайте заглянем в Инструкцию по применению счета 57:Цитата: Счет 57 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность),внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисленияна расчетный или иной счет организации,но еще не зачисленныепо назначению.Основанием для принятия на учет по счету 57 "Переводы в пути" сумм (например, при сдаче выручки от продажи) являются квитанции кредитной организации, сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п.Как видим, совершенно не ваш случай.
Оформлять как передачу денег под отчет - для этого нет должных оснований, т. к. нет заявления работника, да и реальных нужд, на которые требовались бы наличные; к тому же нельзя выдавать средства повторно до тех пор, пока работник не отчитался по предыдущей сумме. Как заем - тоже нет ни договора, ни объективной потребности в займе; да и системой такое оформление быть никак не может.
Поэтому остается либо увеличить лимит кассового остатка и хранить деньги в кассе в течение нескольких дней, либо передать функции старшего кассира тому работнику, который сможет регулярно сдавать выручку в банк.
